Акции ВТБ: нужно ли трейдеру в 2019-м иметь в портфеле?
ВТБ ― один из крупнейших холдингов на финансовом рынке России и СНГ, который предоставляет услуги в области кредитования, страхования, лизинга, управления инвестициями. Банки, входящие в группу ВТБ, представлены на рынке 20 стран. С 2013 года доля акций в распоряжении государства составляет 60,9%. Группа ВТБ за 2018 год работает с 36 млн. клиентов по всему миру, включая Грузию, Кипр, Сингапур, Китай, Индию, Великобританию и Германию.
Дочерние предприятия и сама компания входит в ТОП рейтингов:
- ВТБ Банк Москвы занимает 2 место в рейтинге банковских учреждений России, а ВТБ24 ― 4 место по состоянию на 2018 год.
- ВТБ занимает 1 место по региону Санкт-Петербурга и области по размеру активов и чистой прибыли, и 2 место ― по России.
- В 2014 году банк попал в ТОП-100 крупнейших банков мира по версии The Banker.
- В 2014 году холдинг попал в ТОП-500 крупнейших компаний развивающихся стран по версии FT Emerging 500.
- В 2014 году компания попала в ТОП-500 крупнейших фирм Европы по версии FT Europe 500
- Несколько лет холдинг попадал в ТОП-500 крупнейших компаний мира по версии Financial Times.
В марте 2018 года РА S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги банковского учреждения до инвестиционного уровня «ВВВ-» в иностранной и национальной валюте, а краткосрочные по долговым обязательствам ― до «А-3» со «стабильным» прогнозом.
Акции ВТБ: общая информация с фондового рынка России
Ценные бумаги холдинга физлица могут приобрести на Московской бирже (MOEX или ММВБ), либо в форме депозитарных расписок, которые размещаются для продажи на Лондонской бирже.
Акции ВТБ сегодня:
- Вид ― акции обыкновенные;
- Тикер (код) ― VTBR;
- Индивидуальный код на бирже ― RU000A0JP5V6;
- Число АО в обращении ― 12 960 541 337 338;
- Ежедневное число сделок по ценным бумагам ― 10-40 млрд.
- Номинальная стоимость акций ВТБ ― 0,01 руб.
- Текущая доходность акций ― 5,8%;
- Дивидендная доходность в 2018 году на акции 2017-го ― 0,003454 руб.
- Прогнозированная дивидендная доходность ― 0.00363 руб.
- Срок выплаты дивидендов (прогнозированный) ― 04.06.2019 года.
Кроме акций обыкновенных, группа ВТБ также выпустила глобальные депозитарные расписки (VTBR LI), и привилегированные акции первого и второго типа, владельцами которых выступает государство в лице Минфина РФ.
От чего зависит курс акций ВТБ?
- Ситуация на рынке розничного и корпоративного кредитования.
- Политика Министерства финансов РФ.
- Изменения в структуре группы ВТБ.
- Изменения в американских и российских индексах.
- Изменения цены на российские топливные ресурсы.
- Изменения в законодательной базе через лоббирование интересов финсектора в Госдуме.
- Политика Центрального Банка РФ в отношении ключевой ставки.
- Динамика финансовых показателей компании.
Цена акций ВТБ по состоянию на 23 апреля 2019: открытие рынка по цене 0,03591 руб., закрытие ― 0,03533 руб.
Более полную картину покажет история котировок за несколько лет
График: Динамика акций ВТБ за 5 лет
Ценные бумаги группы ВТБ: аналитика рынка в 2019 году
Стоит ли инвестировать в акции ПАО «Банк ВТБ»? Оценим основные финансовые показатели и ключевые события компании.
Динамика выручки за последние 9 лет
|
Год |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка, млрд. руб. |
370 |
485 |
661 |
805 |
989 |
1308 |
1 320 |
1 330 |
1 361 |
Динамика чистой прибыли за последние 9 лет
|
Год |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Чистая прибыль, млрд. руб. |
58 |
89 |
86 |
96 |
5 |
11 |
52 |
120 |
179 |
Как мы видим, несмотря на устойчивую стабильность показателей выручки последние 3 года, размер чистой прибыли за этот же период растет в арифметической прогрессии, соответственно, растут и выплаты держателям акций. Уже этот факт позволяет определить прибыльность и значимость ценных бумаг в инвестиционном пакете трейдера.
Оценка компании с точки зрения инвестиционной привлекательности по базисным коэффициентам.
|
Коэффициенты |
P/BV |
P/E |
P/S |
ROE |
|
Показатели компании |
0,31 |
2,56 |
0,34 |
0,12 |
Анализируя указанные показатели, можно определить, что акции компании недооценены на рынке, и являются перспективными для вложений.
Стоит ли купить акции ВТБ уже сегодня?
По заявлениям руководства компании, в 2019 году по результатам 2018-го банк направит на дивидендные выплаты лишь 15% от чистой прибыли за отчетный период. Таким образом, вместо 73,5 млрд руб. в этом году держатели получат лишь 26,8 млрд. После озвучивания новой политики, связанной с намерением выполнить требования по достаточности капитала «Базель-ІІІ», акции банка начали падать в цене, в среднем, на 1.5%. Таким образом, если главная цель получения ценных бумаг в инвестиционный пакет ― долгосрочный пассивный доход на дивидендах, от акций ВТБ лучше временно отказаться. Однако, если вы занимаетесь скальпингом, акции банка станут идеальным инструментом для быстрой прибыли в условиях высокой волатильности рынка.
Оцените свои силы и отточите навыки скальпинга на фондовом рынке с акциями ВТБ уже сейчас на демо-счете!
Трейдинг акциями ВТБ
Акции ВТБ - это один из топовых стаков, которые торгуют трейдеры российского фондового рынка. Здесь всё еще работают определенные неэффективности, из которых черпают свою прибыль интрадейщики-скальперы. Но масштабы рынка, объемы торгов и количество инструментов заставляют многих трейдеров задуматься о переходе на глобальные рынки.
Попробовать торговать акциями американских компаний можно на бесплатном демо-счете от Fondexx.