Forex 101

Валютные рынки позволяют глобальной экономике работать безостановочно, что облегчает передачу товаров и услуг из одного места в другое. Рынок также очень чувствителен к новостям, которые могут изменить взгляды людей на ценность той или иной валюты. Учетная ставка и заявления ФРС наравне с публикацией экономических данных, как правило, оказывают наибольшее влияние. Ниже мы демонстрируем некоторые из основных типов новостей, которые влияют на рынок Форекс.

В моменты до и после того, как эти объявления попали на рынок, ожидайте повышенной волатильности и более широкого спреда bid-ask в валютных ETF, которыми Вы торгуете. Имейте ввиду, что новостное событие, воздействующее на одну валюту или страну, может затронуть и другие валюты - даже те, которые на первый взгляд кажутся несвязанными. Поэтому новостные события, такие как те, которые мы обсудим ниже, заслуживают внимания, когда они выпущены какой-либо крупной страной. Названия релизов могут отличаться в зависимости от страны. Найдите экономический календарь с новостями и отчетами о данных, которые планируются к публикации в каждой стране. Это позволит Вам быть в курсе новостей, которые могут повлиять на Ваш валютный ETF. Многие из таких календарей оценивают новостные события по рейтингу от высокого к низкому, в зависимости от ожидаемого воздействия на рынок. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами платных аналитиков, которые тщательно отбирают и анализируют информацию и предоставляют торговые советы.

 

Основные новостные события и последствия

Объявления ФРС или Центрального Банка. Выпуски новостей из банковских комитетов, финансовых органов, таких как казначейства, или резервных банков, связанные с процентными ставками или экономическими перспективами, могут указывать на определенные перспективы и долгосрочные тенденции, поэтому они всегда отслеживаются и торгуются.

Индексы цен потребителей и производителей товаров (CPI, PPI). Эти индексы отображают данные по инфляции и, следовательно, дают представление о перспективах изменения процентных ставок. Они также влияют на краткосрочные и долгосрочные изменения курсов валют.

Валовой внутренний продукт (GDP). Это показатель того, как работает экономика страны и, следовательно, представляет собой ценные фундаментальные данные для валютных трейдеров. Как правило, рост ВВП страны тянет за собой укрепление курса её валюты. Чаще всего, такие данные торгуются скорее спекулятивно, в моменте, т.е. не приводят к трендам, а порождают всплеск волатильности.

Продажи на первичном и вторичном рынке недвижимости, розничные продажи и данные по безработице. Важные показатели, которые предоставляют трейдерам и инвесторам данные о финансовом состоянии потребителей и экономики страны. Чаще торгуются спекулятивно/, но в совокупности с ВВП, индексами цен и заявлениями ФРС приводят к трендам.

Выступления политиков. Выступления и заявления значимых людей, таких как главы государств, члены управления федеральных резервных фондов или казначейских департаментов, могут влиять на рынки, основываясь на их бычьих или медвежьих комментариях. Например, заявления членов ФРС трактуются как “ястребиные” или “голубиные”.

Производственные и строительные данные. Показывает рост или сокращение в производственном секторе. Показатель экономического здоровья.

Торговый баланс, платежный баланс, текущий счет и уровни задолженности. Цифры, отражающие экономическое здоровье, рост или сокращение, оказывают долгосрочное влияние на уровень спроса и предложения валюты.

 

Торговые советы по ETF, которые Вам пригодятся

ETF, котирующиеся на американских рынках, будут активны во время торговой сессии в США, но фактически базовая валюта  ETF фонда торгуется круглосуточно. При этом наибольшая активность наблюдается во время торговых сессий в США и Лондоне. Поскольку валютные ETF “тонко” торгуются вне рыночных часов в США, будьте осторожны при торговле в часы открытия и закрытия, поскольку могут произойти резкие движения или гэпы, которые вернут ETF в соответствие со своей NAV (стоимостью чистых активов), либо крупные сделки могут спровоцировать значительное отклонение от NAV.

Валютные ETF подвержены частым разрывам в цене (гепам), и ETF-трейдеры не смогут отработать все внутридневные движения, доступные на 24-часовом рынке Форекс. Как и при любых торгах, используйте стоп-лосс заявки для контроля риска. Используйте лимитные заявки в своей торговле, чтобы получить выгодные цены, и, самое главное, не забывайте про дисциплину.

 

Выводы

Валютные ETF обеспечивают инвесторам доступ к рынку forex через биржевого брокера. Валютные ETF можно разделить на две большие категории: валютно-специализированные и корзины. Каждый из продуктов обладает уникальными преимуществами и определенными недостатками. Валюты могут быть волатильными из-за высокой спекуляции и чувствительности к новостям. Вам необходимо внимательно следить за мировыми новостями, как запланированными, так и незапланированными, чтобы оставаться в курсе  событий, которые могут формировать будущие тенденции.

ETF на инструменты рынка Forex прекрасно подходят для интрадей трейдинга в самую активную торговую сессию - американскую, или же для долгосрочного инвестирования в определенные валюты и мультивалютные корзины. 

Зарегистрируйтесь и получите бесплатную консультацию, а также приглашение на профессиональное обучение торговле акциями и ETF на ведущих фондовых биржах от лучших трейдеров компании Fondexx.