Фондовый рынок США

Общий взгляд

Фондовый рынок США – больше, чем big money. В 1792 году на нем начались первые торги. С тех пор он зарекомендовал себя как лучший в мире. Его высокая репутация подтверждается не просто словами, а цифрами. На нем торгуются акции самых успешных и крупных компаний как США, так и всего мира.

За период президентства Д.Трампа капитализация рынка превысила $30 трлн. и продолжает увеличиваться. Последние годы основной рост обеспечивается за счет роста сектора Technology - это технологические компании, топовые из них это FB, Apple, Amazon, Netflix, Google - они обеспечивают бОльшую часть роста индекса S&P 500. В новостях и сводках аналитиков часто можно встретить аббревиатуру из первых букв их названий - FAANG.

S&P500 - главный индекс фондового рынка США, на него равняется вся мировая экономика, на основе Индекса 500 крупнейших компаний США определяется успешность хедж-фондов (performance) в управлении средствами и многое другое.

В начале 2019 индекс торговался на отметке 2500, при историческом high 2935.

Чем можно торговать на америке?

Сегодня фондовый рынок Америки выигрышно смотрится на фоне лондонского и токийского. Он дает доступ более чем к 5000 акций и 2000 ETFов из 9 секторов экономики - basic materials, conglomerates, consumer goods, financial, healthcare, industrial goods, services, technology, utilities, а также fixed income продуктов.

Подробнее про акции американских компаний можно прочитать здесь.

Где всё происходит?

NY  - всемирно известный финансовый центр, здесь физически находятся несколько лучших по качеству представленных компаний и крупнейших по объемам торгов, фондовых бирж - NYSE, NASDAQ, AMEX. Для обычного обывателя  - это биржи, но искушенный трейдер знает, что в то же время это ECN системы. В этом нет противоречия. В торговом терминале, при отправке ордера трейдер выбирает одну из множества ECN, среди которых есть арка, батс, найс, насдак. Всего их существует несколько сотен, просто найс, насдак - самые известные и раскрученные из них. Подрбнее каждую из бирж мы рассмотрим в разделе "Фондовые биржи Нью-Йорка".

По какому времени живет рынок?

Фондовый рынок США, как и все фондовые рынки мира, работает сессионно - существует премаркет, основная торговая сессия и постмаркет. Основная торговая сессия проходит с 9:30 AM - 4:00 PM по Eastern Standard Time (EST). Торги проходят пять дней в неделю, по праздникам рынок не работает.

Регулирование и защита прав инвесторов

Американский фондовый рынок для инвесторов – высокая ликвидность, надежность и стабильность. Он имеет продуманную систему защиты. Это привлекает инвесторов (деньги) и компании (проекты для вложения денег) со всего мира. Чтобы компании пройти IPO и залиститься здесь, необходимо соответствовать достаточно высоким требованиям, что уже сразу защищает инвестора. Кроме этого, чтобы избежать различных махинаций уже с самими акциями, вся торговля на фондовом рынке США регулируется и контролируется спецкомиссией по ценным бумагам - SEC, The U.S. Securities and Exchange Commission. Недобросовестные компании и трейдеры боятся SEC как огня, и не зря, поскольку махинации на этом рынке часто заканчиваются для них крупными штрафами или тюремными сроками. Если Вы еще не смотрели. то обязательно посмотрите Волка с Уолл-стрит, этот фильм поможет понять как строятся схемы по обману доверчивых инвесторов.

Фондовые рынки стран СНГ и Восточной Европы

Из стран СНГ наиболее ликвидный и технологичный - это российский фондовый рынок. Про акции российских компаний можно почитать здесь.