Professional. Профессиональное обучение

1.Финансовые рынки и инструменты - виды и типы.

2.Фондовый рынок США (рынок ценных бумаг).

3.Товарно-сырьевые рынки.

4.Валютный рынок (forex, spot).

5.Рынки производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, CFD).

1.Как рыночная ликвидность влияет на конкурентоспособность трейдера.

2.Влияние волатильности на оценку и прогнозирование рисков.

3.Капитализация. Объемы торгов и анализ конкурентов.

4.Зависимость количества торгуемых инструментов и результатов торговли.

5.Как устроены рынки: главные правила, EСN системы, торговые платформы.

6.Как регулируется фондовый рынок США. Порог входа, издержки и комиссии.

7.Брокерский бизнес изнутри: модели брокерского бизнеса и взаимодействие участников рынка.

8.Всё, что нужно знать о клиринге,  брокерах, proprietary (проп) компаниях и trading groups.

9.Оптимизация налогов для трейдеров из стран СНГ. Лицензирование и регулирование брокерского бизнеса (виды, цены, сроки и их влияние на трейдеров).

10.Зависимость результатов торговли от модели брокерского бизнеса.

11.На каком рынке торговать? Недостатки и преимущества различных рынков для трейдера.

1.Когда работают рынки: торговая сессия, pre-market и post-market.

2.Рыночная информация: источники и анализ.

3.Типы торговых ордеров.

4.Виды и уровни котировок: level 1, level 2, level 3.

5.Отображение информации: платформы для анализа и торговли.

6.Работа с платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI.

7.Графики и их виды.

8.Главный инструментарий трейдера: лента сделок, стакан заявок, объемы.

9.Как работает закон спроса и предложения на финансовых рынках.

10.Механизм появления и изменения котировки.

11.Как влияют различные типы ордеров на формирование котировок.

12.Ликвидность рынка и возможности для ценовых манипуляций.

13.Виды анализа информации: технический и фундаментальный.

1.Основные стратегии торговли: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage.

2.Примеры торговых стратегий с использованием риск-менеджмента и управления объемом в торговых позициях.

1.Особенности работы при высокой и низкой волатильности.

2.Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности.

3.Влияние волатильности на время удержания позиции.

4.Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности.

1.Анализ дневного диапазона.

2.Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR.

3.Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона.

1.Связь между индексами S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и акциями отдельных компаний.

2.Влияние корреляции инструментов и рынков на поведение участников торгов.

3.Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов.

4.Выбор стратегии торговли с учетом текущей корреляции инструмента.

1.Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены.

1.Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок.

2.Расчет точки входа на основе волатильности.

1.Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и фундамента компании для выбора направления входа в рынок.

1.Определение потенциала движения цены.

2.Выбор ценовых уровней для выхода из позиции.

1.Какую часть капитала использовать для каждой сделки.

2.Сравнение тактик работы фиксированной и плавающей частью капитала.

3.Выбор оптимальной частоты сделок.

4.Установка дневного, недельного, месячного риска.

5.Анализ использования тактики усреднения.

6.Анализ использования тактики мартингейла.

7.Анализ использования тактики пирамидинга.

8.Техника управления позицией и портфелем.

9.Техника хеджирования позиций.

10.Использование заемных средств - кредитных плечей.

1.Анализ кривой доходности трейдера.

2.Как снизить волатильность кривой доходности трейдера.

3.Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот.

1.Расчет объема сделки в зависимости от различных параметров состояния рынка.

2.Работа фиксированным и плавающим объемом.

3.Математическое обоснование различных вариантов выбора объема позиции.

1.Обзор и анализ различной частотности трейдинга.

2.Повышаем качество сделок - торгуем редко, но метко.

3.Психологические аспекты - избежание случайных сделок.

1.Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа.

2.Установка временных рамок для каждой сделки.

1.Реакция лимитных заявок в стакане на поток ордеров (order flow).

2.Поиск скрытых заявок в дарк пулах.

3.Определение больших лимитных заявок крупных игроков.

4.Определение баланса спроса/предложения в моменте.

5.Анализ среднего количества сделок за единицу времени.

6.Определение момента входа и выхода из сделки на основе ленты.

1.Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты.

2.Нарабатываем навык чтения потока ордеров по графику большого таймфрейма, без ленты и тиковых данных.

1.Order Flow Analysis.

2.Price Action.

3.Интерпретация объемов.

4.Volume Spread Analysis.

5.Market Profile.

6.Volume Footprint.

7.Кластерные графики.

8.Технический анализ, индикаторы, волновой анализ, уровни.

1.Что первичнее - order flow или фундамент?

2.Влияние фундамента на краткосрочные и долгосрочные движения цены

1.Обзор всех доступных ресурсов и источников для поиска и анализа информации.

1.Что такое финансовые пузыри и механизм их формирования.

2.Примеры финансовых пузырей на различных рынках.

3.Как их использовать для получения профита.

1.От теории к практике - наработка торговых навыков на демо и реальном счете.

2.Разборы трейдов и ошибок.

1.Анализ опционной волатильности и ее индексов.

2.Торговля волатильностью.

1.Автоматизация поиска интересных/перспективных компаний - написание фильтров, роботов, сбор статистики.

2.Готовые фильтры, с помощью которых можно анализировать изученные параметры.